摘要:你知道吗?在币圈使用杠杆不一定要用合约,而是杠杆代币.故本文章将介绍杠杆代币,另一个可以使用杠杆又不爆仓的策略,教你如何使用杠杆代币不踩雷.

你知道吗?在币圈使用杠杆不一定要用合约,而是杠杆代币.许多人都透过合约的杠杆来放大收益,若币价涨幅5%时使用20倍杠杆就可以有100%的收益,但相反的若看错行情也会有100%的损失而爆仓,爆仓对于合约操盘者是非常害怕的状况,故本文章将介绍杠杆代币,另一个可以使用杠杆又不爆仓的策略,教你如何使用杠杆代币不踩雷.

现货、合约与杠杆代币的差别.

了解杠杆代币前,先了解什么是现货与合约,现货指的是你用法币直接买加密货币并持有,简单来说就是你用美金买比特币;合约则是你买期货合约来用杠杆买多或买空加密货币,意思就是你买看多或看空比特币的合约,且可选择杠杆倍率来看多或看空,当比特币上涨10%,你的杠杆倍率若是3倍看多,你就等于涨了30%的比特币,相反的若跌了10%比特币合约就会跌30%,且合约需有保证金,若亏损过多就会强行平仓,里面所有的钱就会归零,也就是爆仓的意思.

若以风险来讲现货的风险最低,仅需承担价格波动;合约虽获利快速,但风险也较高.杠杆代币的风险则是介于现货与合约之间,他是具有杠杆的效果又没有合约的保证金,无爆仓的风险.

什么是杠杆代币?教你如何使用杠杆代币不踩雷-寻币吧

杠杆代币

杠杆代币是最初由FTX所推出的衍生性产品,它就是将可杠杆的加密货币代币化,是属于现货市场的一种,不过每个杠杆代币的背后都有一个永续合约的仓位,杠杆代币的发行商透过管理仓位来让投资的杠杆倍率达到一致.

杠杆代币的原理有点小复杂,简单来说假设你用100元买3倍杠杆做多的1BTC,其投资组合为3BTC-200元,当BTC上涨或下跌时发行商将会进行调仓,来让偏离的杠杆倍率调整为原先设定的3倍,这样才能避免下跌过什时杠杆倍率愈加愈多而爆仓.

以下影片为杠杆代币原理解说,虽影片稍长,但详细说明让你明白杠杆代币是如何运作的.

四个投资杠杆代币前须知

  • 无需保证金:杠杆代币是类似现货交易,所以无需保证金.
  • 管理费高:杠杆代币的管理费都常都很高,币安管理费每天0.01%、FTX每天0.01~0.03%(依倍率计算)、Pionex每天0.03%.
  • 适合操作明显趋势:除了做对方向外,杠杆代币也需要在有明显趋势下操作才能获利.若在横盘的状况下,将会被管理费给蚀去资金,
  • 适合短期操作:也因高管理费的关系,杠杆代币仅适合短期看多或看空,长期持有容易造成资金磨损,若想长期看多或看空建议使用其他投资工具如网格交易.

推荐的交易所的杠杆代币比较

  FTX KuCoin
杠杆代币种类 120多种 50多种
可杠杆倍率 0.5~3倍 1~3倍
管理费 每日0.01~0.03% 每日0.045%
申购/赎回费用 0.1% 0.1%
交易手续费 0.075% 与现货相同

FTX

  • 全球前三大交易所
  • 可买美股兼加密货币的交易平台
  • 提供杠杆代币、期权、量化交易、波动率产品、预测类产品甚至是美股股票等.

KuCoin

  • 全球前十大加密货币交易所
  • 2021年获得富比世最佳加密货币交易所
  • 中文界面清楚、友善
  • 合约、币币交易手续费用低
  • 支持的币种高达500多个
  • 试玩版Sandbox给新手模拟操盘

小结

记得,杠杆代币仅适合短期内大趋势十分明显时投入资金,才会有显著的收益,不然高管理费容易磨损你的资金导致亏损收场,不懂杠杆代币原理者真的建议看文章上方的影片说明,会让你更了解什么是杠杆代币.

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