比特币价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意


过去两个月,比特币对大多数山寨币的表现一直不佳,但当其 20% 的上涨推动其市值在 10 月 6 日突破 1 万亿美元大关时,这种趋势发生了逆转。这将投资者的注意力转移到领先的加密货币和山寨币上目前是当天的红色。

如果比特币 (BTC) 交易者变得过于自信并滥用杠杆来开立多头头寸,那么当前的积极势头可能是危险的。为避免这种情况,交易者需要仔细分析衍生品市场以排除这种风险。

比特币价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意每周表现前 14 名的代币。资料来源:CoinMarketCap

请注意上面的山寨币市值增长了 5.8%,而比特币同期增长了 20.8%。果不其然,还有一些异常值,例如上涨了 200% 的柴犬(SHIB)、上涨了 60% 的 Fantom(FTM)和上涨了 36% 的 Klaytn(KLAY)。然而,山寨币的总市值并没有伴随比特币的表现。

一些知名人士已经发声,例如华尔街亿万富翁投资者比尔米勒,他最近表达了对比特币的乐观态度,同时对大多数山寨币项目表示担忧。米勒明确提到“大银行”参与其中,并提到“大量”风险投资资金流入比特币。

最近的比特币狂热似乎是由宏观经济形势驱动的。美国将债务限额提高了 4800 亿美元,以偿还其直到 12 月初的债务。无休止的刺激计划和微薄的利率带来的通胀压力一直在推动大宗商品的长期上涨。

例如,石油达到七年来的最高水平,小麦期货最近创下了自 2013 年 2 月以来的历史新高。即使是标准普尔 Case-Shiller 房价指数也出现了 23.3% 的年化涨幅。

要了解比特币交易者是否过于兴奋,交易者应该分析比特币的衍生品指标,如期货市场溢价和期权偏斜。

期货溢价表明交易者略有看涨

基准利率衡量长期期货合约与当前现货市场水平之间的差异。该指标也经常被称为期货溢价。

比特币价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意比特币 3 个月期货年化基准。资料来源:拉维塔斯

在健康的市场中,预计年化溢价为 5% 至 15%,这种情况被称为“期货溢价”。这种价格差异是由于卖家要求更多的钱来延长扣留时间造成的。

最近 20% 的比特币价格上涨导致该指标达到该中性区域的上限,这意味着投资者看涨但尚未过度自信。每当买家要求过度杠杆时,基准利率很容易超过 25%,如 5 月中旬所见。

为了排除期货工具特有的外部性,还应该分析期权市场。

比特币期权表明“中性”情绪

25% 的 delta 偏斜比较了类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。每当“恐惧”盛行时,该指标就会变为正值,因为交易员预计潜在的下行风险。

当期权交易者看涨时,情况正好相反,导致 25% delta 偏斜指标转向负值区域。-8% 和 +8% 之间的读数通常被认为是中性的。

比特币价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意Deribit BTC 期权 25% delta 偏斜。资料来源:拉维塔斯

上图显示,在过去六个月中,期权交易员没有出现过过度自信的情况,这表明“贪婪”,因为 25% 的 delta 偏斜降至 -8% 以下。同时,该指标在过去一周内一直徘徊在接近 0 的范围内,显示空头和多头之间的风险平衡。

这些调查结果必然表明买家缺乏信心,但事实恰恰相反。如果比特币多头已经对 57,000 美元过于自信,则几乎没有额外杠杆的空间,如果发生暂时的价格调整,则会增加级联清算的风险。

多头信心温和,即使价格调整 20% 也不太可能改变这种情况,因为期货市场的基差在最近的反弹后显示出合理的溢价。

以太坊 (ETH) 的价格在 10 月份落后于比特币 (BTC) 的价格走势 13%,但这是否相关?迄今为止,山寨币在 2021 年的表现仍比 BTC 高出 274%。 然而,交易者往往目光短浅,有人会质疑以太坊网络能否成功迁移到权益证明 (PoS) 验证并最终解决高昂的 gas 费用问题。

比特币价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意Bitstamp 的比特币和以太币价格。资料来源:TradingView

此外,来自 Solana (SOL) 和 Avalanche (AVAX) 等智能合约网络的日益激烈的竞争一直让投资者感到担忧:

“ETH 是超级货币”模因的一个大问题是,如果以太坊继续进行大量交易,EIP-1559 只会限制 ETH 的供应。人们可能会厌倦 80 美元的汽油费并选择众多替代方案(SOL、AVAX 等)中的一种。

— SF 中的丹尼斯 // OP_CTV (@pourteaux)2021 年 10 月 8 日

据 Cointelegraph 称,最近对比特币交易所交易基金(ETF)可能获得批准的猜测提高了交易员对 BTC 的兴趣。预计美国证券交易委员会 (SEC) 将在未来几周内宣布其对多个 ETF 申请的决定。但是,监管机构仍有可能推迟这些日期。

专业交易者对最近的价格停滞不屑一顾

要确定专业交易员是否倾向于看跌,应从分析期货溢价(也称为基差)开始。该指标衡量期货合约价格与常规现货市场之间的价格差距。

Ether 的季度期货是鲸鱼和套利平台的首选工具。由于结算日期和与现货市场的价格差异,这些衍生品对于零售交易者来说可能看起来很复杂,但它们最显着的优势是没有波动的融资利率。

比特币价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意以太币三个月期货基差。资料来源:Laevitas.ch

三个月期期货通常以 5% 至 15% 的年化溢价交易,遵循稳定币贷款利率。通过推迟结算,卖家要求更高的价格,这导致了价格差异。

如上所述,以太未能突破 3,600 美元的阻力并没有导致专业交易者的情绪发生转变,因为基差保持在 13% 的健康水平。这表明目前并没有过度乐观。

过去五周零售交易商一直保持中立

零售交易者倾向于选择永续合约(反向掉期),每八小时收取一次费用以平衡杠杆需求。要了解是否发生了恐慌性抛售,必须分析期货市场的融资率。

比特币价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意以太永续期货 8 小时融资利率。资料来源:Bybt

在中性市场中,资金利率往往在积极的一面从 0% 到 0.03% 不等。该费用相当于每周 0.6%,表明多头是支付费用的人。

自 9 月 7 日以来,没有任何实际迹象表明多头或空头的高杠杆需求。这种平衡的情况反映了散户对杠杆多头头寸缺乏兴趣,但同时也没有表现出恐慌性抛售或过度恐惧。

衍生品市场表明,以太币投资者并不担心近期与比特币相比表现不佳。此外,应该积极地描述在今年迄今上涨 274% 之后缺乏过多的多头杠杆。

如果最新的价格数据准确,比特币 (BTC) 本月有望创下历史新高,11 月将创下至少 72,000 美元的新高。

在周二的一条推文中,交易平台 Decentrader 的分析师 Filbfilb 描述了他所说的本月和下个月可实现的价格目标。

到目前为止,“Uptober”提供了可靠的看涨结果,分析师们热衷于绘制比特币牛市在第四季度可能领先的位置。

正如 Cointelegraph报道的那样,一些预测使用历史价格比较甚至简单的计算来实现高达 300,000 美元的近期 BTC/USD 目标。

对于 Filbfilb 来说,在未来几周内回到 64,500 美元及更高的历史高点仍然是“金币”,但整体看涨的比特币市场可能不需要太多的灵感来实现它。

“虽然有一些好消息加上顽固的hodlers,但有可能......更奇怪的事情发生了,”他评论道。

然而,尽管呈上升趋势,但他补充说,现在不是承担风险的时候,建议交易者不要对多头或空头头寸使用大量杠杆。

随附的图表将 2021 年与 2017 年进行了比较,也就是上一次区块补贴减半事件之后的一年。因此,似乎有可能在 10 月底之前重回历史高点,这与现有预测相符。

%&&&&&%价格正在踌躇不前,但期货数据显示了什么。山寨币也许会吸引资金注意BTC/USD 价格比较。来源:Filbfilb/推特

赌注在 45,000 美元的底价上升

与此同时,关于潜在回撤的话题,由于缺乏广泛的抛售兴趣,Filbfilb 提出了 48,000 美元的想法。

相关:BTC 价格达到 5.7 万美元的五个月高位——本周 %&&&&&% 有 5 件事值得关注

“我的头脑说是 48,但从根本上说,除了交易所之外,似乎没有任何卖家。IDK的,我是50/50,”他说,在Twitter上留言。

一旦阻力位接近 60,000 美元,这与 Decentrader 自己设定的大约 45,000-50,000 美元的目标相呼应。

“与之前的事件类似,我们随后看到回调以重新测试 50-1000 美元的水平,这是我们再次预期的水平,”上周晚些时候的市场更新警告说。

“值得注意的是,在这种情况下,回调至 50,000 美元这样的重要水平通常在第一次询问时就站不住脚,因此我们将观察附近的价格走势,因为价格可能会缓慢回落至 45,000 美元,如我们所见今年二月。”

币安加密货币交易所宣布设立 10 亿美元的加速器基金,以扩展币安智能链生态系统的功能,并推动整个金融技术领域的主流采用。

该交易所在四个专业领域的分层发展模型中展示了八位数的基金:人才发展、流动性激励计划、建设者计划、投资和孵化计划。该公告表明,他们将分别向每个细分市场分配 1 亿美元、1 亿美元、3 亿美元和 5 亿美元。

锅的最大恩人,投资和孵化计划,将专注于技术领域已经蓬勃发展的领域的多链扩张。这包括各种元宇宙、游戏、虚拟现实和人工智能。

币安的 Maverick 创始人赵长鹏(在 Twitter 上也称为 CZ)分享了一个简单而有效的新闻观点:

有十亿原因#buidl上#BSChttps://t.co/DHeUktfj84

- CZ Binance (@cz_binance)2021 年 10 月 12 日

在声明中,该平台概述了对提高传统和 Web 3.0 基础设施之间互操作性的高度期望:

“通过与行业领先组织的合作,该投资基金将针对现实生活用例扩展区块链技术,并将弥合加密区块链与当前技术金融部门之间的差距。”

相关:环球旅行币安将爱尔兰视为“集中式”总部

币安智能链于 2020 年 9 月作为基础启动板推向市场,以促进通过以太坊虚拟机与以太坊区块链兼容的去中心化应用程序或 dApp 的开发。

自成立以来,该平台的地位不断提高,每天为超过 100 万活跃用户提供服务,涵盖范围广泛的 900 多个 dApp。其中最显着的分散交流,或DEX的,在BSC建立了符合是PancakeSwap目前共拥有价值锁定,或TVL,9.8十亿图数据来自Defistation。

在去中心化金融或 DeFi 空间中黑客和违规行为的阴险增加中,币安智能链与%&&&&&%安全公司 ImmuneFi合作,为注重道德的白帽黑客和开发人员提供漏洞赏金和其他奖励激励措施。

原文链接:

https://celegraph.com/news/need-some-bitcoin-hopium-this-chart-calls-for-new-btc-price-all-time-high-by-november

https://cntelegraph.com/news/binance-to-launch-1b-fund-to-develop-bsc-ecosystem

https://celegraph.com/news/traders-pin-ethereum-s-route-to-new-ath-to-eventual-bitcoin-etf-approval

https://cgraph.com/news/bitcoin-price-is-correcting-but-what-does-futures-data-show

—-

编译者/作者:指日成功

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

分享到