价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。


比特币倾向于 40,000 美元的水平,但衍生品数据显示交易员持中性至看涨立场。

自 9 月 7 日从 52,950 美元的高点跌至仅两小时后的 42,800 美元的低点以来,比特币 (BTC)的价格正面临剧烈波动。最近,尽管经过严格测试,45,000 美元的支撑位仍保持了几天,这在 9 月 13 日引发了 3,400 美元的上下波动。

毫无疑问,自价值 35.4 亿美元的多头(买方)期货合约清算以来,空头——押注价格下跌的交易员——占据了上风9 月 7 日。

MicroStrategy 9 月 13 日宣布其以 48,099 美元的平均价格增加了超过 5,050 个比特币并不足以重建信心,该加密货币的价格在 44,200 美元附近保持不变。

虽然可能会感受到空头的影响,但监管方面的担忧更有可能继续打压市场,据路透社 9 月 10 日报道,据报道,美国财政部已经讨论了对私人稳定币的潜在监管。

随着稳定币市值从 1 月份的 370 亿美元增长到目前的 1250 亿美元,监管机构越来越感兴趣。此外,Visa 和万事达卡都重申了他们对稳定币相关解决方案的兴趣。

不管当前价格疲软背后的原因是什么,衍生品合约自 8 月 7 日以来一直表现出看涨情绪。

专业交易员在过去五周一直看涨

比特币季度期货是鲸鱼和套利平台的首选工具,因为它们具有缺乏波动融资利率的显着优势。然而,由于结算日期和现货市场的价格差异,这些对于零售交易者来说似乎很复杂。

当交易者选择永续合约(反向掉期)时,衍生品交易所每八小时收取一次费用,具体取决于哪一方需要更多杠杆。同时,固定日期到期的合约通常会从常规现货市场交易所溢价交易,以补偿延迟结算。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。比特币三个月期货年化溢价。资料来源:拉维塔斯

在健康的市场中,预计年化溢价为 5% 至 15%,因为锁定在这些合同中的资金本来可以用于贷款机会。这种情况被称为期货溢价,几乎发生在所有衍生工具上。

但是,该指标在看跌市场期间逐渐减弱或变为负值,从而导致出现称为“回退”的危险信号。

上图显示溢价(基差)在 8 月 7 日升至 8% 以上,此后一直保持这种温和的看涨态势。因此,即使比特币在过去 15 天内两次测试低于 44,000 美元的水平,数据也非常健康,几乎没有任何信念的缺失。

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期货持仓量保持健康

9 月 7 日衍生品市场的 35.4 亿美元清算肯定会伤害过度杠杆化的交易者,但从宏观计划来看,比特币期货的未平仓合约仍然健康。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。比特币期货汇总美元的未平仓合约。资料来源:Bybt

查看当前的 148 亿美元数字如何比 6 月和 7 月的 120 亿美元平均水平高出 23%。这与交易者受到严重影响并且由于比特币的波动或以某种方式担心即将发生的看跌事件而不愿建立头寸的猜测相矛盾。

毫无疑问,至少根据期货市场,尽管近期价格出现回调,但投资者对看涨持中性态度。当然,交易者应该监控重要的阻力位,但到目前为止,44,000 美元一直坚挺。

比特币快速跌破 44,000 美元导致山寨币价格暴跌,一些交易员担心修正可能会加深。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。

比特币 (BTC) 在过去几天未能实现强劲复苏,导致大多数主要山寨币出现盈利记录,有可能将加密货币总市值拉回 2 万亿美元以下。

美国股市出现盈利记录,标准普尔 500 指数上周下跌 1.69%,表明避险情绪正在形成。投资经理 Capriole 的首席执行官查尔斯爱德华兹指出,“2021 年几乎每一次比特币修正”都对应于标准普尔 500 指数下跌 2% 或更多。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。每日加密货币市场表现。来源:Coin360

尽管比特币近期疲软,MicroStrategy 仍在继续增持。该公司的 CEO Michael Saylor 最近透露,他购买了 5,050 个比特币,平均价格为每枚 48,099 美元。这使该公司的库存增加到 114,042 个比特币,平均每枚硬币的购买成本约为 27,713 美元。

比特币是否处于熊市,这是否会导致主要山寨币的抛售?让我们研究前 10 种加密货币的图表以找出答案。

比特币/美元

%&&&&&%今天再次从 20 天指数移动平均线(EMA)(47,061 美元)回落,表明短期情绪已转为负面,交易员正在逢高抛售。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。BTC/USDT 日线图。资料来源:TradingView

向下倾斜的 20 天 EMA 和低于 43 的相对强弱指数 (RSI) 表明阻力最小的路径是下行。

现在多头有责任捍卫 42,451.67 美元的关键水平,因为如果该支撑位破裂,%&&&&&%/USDT 对可能会暴跌至 37,332.70 美元至 36,670 美元的支撑区域。

这样的举动可能会降低强劲复苏的机会,使该货币对在几天内保持在一个区间内。

与这一假设相反,如果价格从 42,451.67 美元反弹,多头将再次尝试恢复上涨趋势。突破并收于 47,400 美元上方可能为重新测试 50,500 美元至 52,920 美元的上方阻力区打开大门。

以太币/USDT

过去几天,以太(ETH)一直夹在移动平均线之间。这表明多头逢低买入 50 天简单移动平均线 (SMA)(3,129 美元),而空头则逢高抛售至 20 天均线(3,413 美元)。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。ETH/USDT 日线图。资料来源:TradingView

20日均线逐渐向下倾斜,RSI已跌破46,表明空头占上风。如果空头将价格拉低至 50 日均线下方,则 ETH/USDT 货币对可能会进一步抛售,从而跌至 3,000 美元。

这是多头要捍卫的重要支撑,因为跌破它可能会导致恐慌性抛售。

相反,如果价格从 50 日均线反弹,多头将再次尝试将价格推高至 20 日均线上方。突破并收于 3,567.06 美元上方可能会将优势倾斜给多头。然后买家将尝试将价格推高至 4,000 美元。

ADA/USDT

卡尔达诺 (ADA) 于 9 月 7 日从 50 日均线(2.16 美元)反弹,并于 9 月 11 日升至 20 日均线(2.57 美元)上方。然而,从 20 9 月 11 日和 12 日烛台。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。ADA/USDT 日线图。资料来源:TradingView

空头将价格拉回到今天的突破水平 2.47 美元以下。向下倾斜的 20 天 EMA 和 RSI 处于负区域表明空头略有优势。

如果卖家将价格拉低至 50 日均线下方,则修正可能会深化至下一个支撑位 1.94 美元。或者,如果价格从当前水平上涨或从 50 日均线反弹,多头将再次尝试将价格推向上方阻力区 2.97 至 3.10 美元。

BNB/USDT

币安币(BNB)于 9 月 10 日收于 50 日均线(410 美元)下方,但空头无法维持较低水平。多头在 9 月 12 日逢低买入并将价格推回到 50 日均线上方。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。BNB/USDT 日线图。资料来源:TradingView

然而,多头未能清除 433 美元的上方障碍可能在今天吸引了新一轮的抛售。如果价格维持在 393.20 美元以下,BNB/USDT 货币对可能会跌至 369 美元,然后跌至 340 美元。

向下倾斜的 20 日均线(438 美元)和 RSI 低于 40 表明阻力最小的路径是下行。多头将不得不将价格推高并维持在 433 美元上方,以表明修正可能结束。

瑞波币/USDT

瑞波币(XRP)目前卡在移动平均线之间。多头未能将价格推高至 20 天均线(1.13 美元)上方,吸引了短期交易者的获利了结。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。XRP/USDT 日线图。资料来源:TradingView

20 天 EMA 已转跌,RSI 跌至 45 以下,表明空头占上风。如果卖家将价格拉低至 50 日均线(1.03 美元)以下,则 XRP/USDT 对可能挑战 9 月 7 日盘中低点 0.95 美元。

突破并收于该支撑位下方将表明上涨趋势可能结束。这可能为进一步下滑至 0.75 美元打开大门。如果价格从当前水平反弹并升至 20 日均线上方,这种负面看法将无效。然后多头将尝试将价格推高至 1.35 美元至 1.41 美元的上方阻力区。

SOL/USDT

Solana (SOL) 目前正在强劲的上升趋势中进行修正。跌破趋势线表明看涨势头已经减弱。价格现在可能跌至 20 天均线(141 美元)。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。SOL/USDT 日线图。资料来源:TradingView

如果价格从当前水平上涨,则表明市场情绪仍然乐观,交易者正在逢低吸纳。然后多头将尝试恢复上升趋势,但可能会在趋势线处面临强劲阻力。

如果价格从趋势线下跌,则 SOL/USDT 对可能会跌至 20 天均线。跌破该水平可能会使价格跌至 61.8% 的斐波那契回撤位 123.43 美元。

相反,突破并收于趋势线上方将增加重新测试历史高点 216 美元的可能性。

DOT / USDT

Polkadot (DOT) 于 9 月 12 日升破上方阻力位 35.68 美元,表明多头正试图恢复上涨趋势。向上倾斜的移动平均线有利于多头,但 RSI 的负背离表明看涨势头可能正在放缓。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。DOT/USDT 日线图。资料来源:TradingView

空头目前正试图在阻力线附近构成严峻挑战,但如果多头不放弃太多立场,突破上方阻力的可能性就会增加。这可能为反弹至 41.40 美元和 46.83 美元扫清道路。

与此假设相反,如果价格下跌并跌破 20 天均线(30.34 美元),则 DOT/USDT 对可能会重新测试突破水平 28.60 美元。

从该水平强劲反弹将表明多头继续逢低积累,但跌破该水平可能使该货币对跌至 50 日均线(24.68 美元)。如果价格维持在 28.60 美元以下,则表明空头又回到了游戏中。

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狗狗币/USDT

狗狗币(DOGE)过去几天一直低于移动平均线,这表明多头并不急于在当前水平买入。空头现在将尝试将价格压低至 0.21 美元的强劲支撑下方。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。DOGE/USDT 日线图。资料来源:TradingView

20 天均线已经转低,RSI 跌至负值区域,表明空头占上风。突破并收于 0.21 美元以下可能会将价格拉至 0.15 美元的关键支撑位。

或者,如果价格从 0.21 美元反弹,多头将再次尝试将 DOGE/USDT 对推高至移动平均线上方。如果他们设法做到这一点,该货币对可能会反弹至下降趋势线。突破并收于该阻力位上方将是修正可能结束的第一个迹象。

LUNA/ USDT

Terra 协议的 LUNA 代币从 9 月 11 日的 45.01 美元回落,表明交易者获利了结。下行的重要支撑是突破水平 36.89 美元,然后是 20 天均线(32.77 美元)。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。LUNA/USDT 日线图。资料来源:TradingView

从任一水平的强劲反弹将表明市场情绪仍然积极,交易者逢低买入。然后多头将尝试恢复上涨趋势并将价格推高至 50 美元的心理水平。

向上倾斜的移动平均线表明多头的优势,但 RSI 的负背离表明谨慎。如果空头将价格拉低至 20 日均线下方,LUNA/USDT 货币对可能会下滑至 50 日均线(24.14 美元)。

UNI / USDT

Uniswap (UNI) 过去几天一直在低于 25 美元的细分水平交易,这表明交易者并没有在当前水平积极增持。

价格大幅波动,合约期货多空双方争夺激烈。UNI/USDT 日线图。资料来源:TradingView

移动平均线已完成看跌交叉,RSI 处于负值区域,表明空头有优势。如果卖家将价格跌破 21 美元的即时支撑位,则负面势头可能会回升。

UNI/USDT 货币对可能会跌至 18.69 美元。该水平可能起到支撑作用,但如果多头未能将价格推高至 25 美元以上,跌幅可能扩大至 13 美元。如果价格从当前水平上升并高于移动平均线,这种负面看法将无效。

原文链接:

https://cegraph.com/news/price-analysis-9-13-btc-eth-ada-bnb-xrp-sol-dot-doge-luna-uni

https://celegraph.com/news/bitcoin-price-flirts-with-40k-but-derivatives-data-is-still-bullish

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编译者/作者:指日成功

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